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东莞市股票配资 7月18日基金净值:天弘京津冀发起债A最新净值1.0597,跌0.02%
发布日期:2024-08-17 01:26 点击次数:62
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证券之星消息,7月18日,天弘京津冀发起债A最新单位净值为1.0597元,累计净值为1.126元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
天弘京津冀发起债A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.28%,现金占净值比0.47%。
该基金的基金经理为刘嗣兴、赵鼎龙、程仕湘,基金经理刘嗣兴于2024年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.7%。基金经理赵鼎龙于2021年5月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.01%。基金经理程仕湘于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.51%。
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