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昭通股票配资 11月13日基金净值:山西证券裕辰债券发起式最新净值1.0621,跌0.04%
发布日期:2024-12-14 00:07 点击次数:201
资料显示,景兴转债信用级别为“AA”,债券期限6年(票面利率:第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。),对应正股名景兴纸业,正股最新价为3.61元,转股开始日为2021年3月4日,转股价为3.39元。
证券之星消息,11月13日,山西证券裕辰债券发起式最新单位净值为1.0621元,累计净值为1.0921元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨8.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
山西证券裕辰债券发起式为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.28%,现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为蓝烨、倪伟杰,基金经理蓝烨于2022年9月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.75%。基金经理倪伟杰于2024年7月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.08%。
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